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        中国银行全球公司金融

        为企业提供全球整合金融服务

        中国银行作为IBS(Integrated Business Solutions)整合商业服务的倡导者和提供者,拥有遍布全球五大洲的服务网络和银行、保险、投资银行等多元化的金融产业平台,顺应国际金融形势和客户需求的变化,不断创新产品?#22836;?#21153;,为中国企业“走出去”提供强有力的支持,为企业寻求全球机遇、实现国际化发展提供狭义金融的全方位、一条龙整合商业服务。

        “走出去”四类企业的金融服务需求

        中国银行契?#31995;?#20135;品服务

        “走出去”战略是我国资?#23613;?#20135;品、?#38469;酢?#26381;务和人员走出国门参与全球化竞争和国际化经营的发展战略。按照“走出去”的目的和具体方式进行分类,我国“走出去”企业大致可分为“进出口贸易型”、“境外投?#24066;汀薄ⅰ?#23545;外工程项目总承包与劳务合作型”和“区域管理型”四种类型, 中国银行坚持共性与个性相结?#31995;?#21407;则,灵活?#34892;?#22320;进行产品组合,积极推动产品创新,为“走出去”企业提供全功能服务方案。

        在这些企业当中,一部分中资企业?#34892;?#21033;用国内丰富的?#25237;?#21147;资源,充分发挥我国在部分自然资源、原材料供应、新兴?#38469;酢?#20256;统工艺等领域的竞争优势,在国内生产产品和设备,再将成品销往国际市场,大力拓展市场空间,实现企业“做大做强”的目标;

        还有一部分企业积极向供应链上游?#30001;歟?#20174;国际市场进口先进的?#38469;?#35774;备、廉价原材?#31995;?#22823;宗商品,从而?#26723;?#20225;业生产成本,提升核心竞争力。

        “进口贸易型”企业业务流程及金融服务需求

        交易流程 企业需求 契?#31995;?#37329;融产品与服务
        1. 寻找交易对手
        签署合同
        甄选交易对手,获取交易对手所在国信息,评估国别风险、商业风险与法律风险;确定结算方式?#29615;?#33539;信用风险;减少资金占用 资信调查 | 授信额度 | 保函通知
        代审保函 | 转开保函
        2. 备付 获得银行的信用支持 现汇贷款 | 信用证开立 | 通易达 | 付款保函
        租赁保函 | 进口双保理
        3. 运输 避免运输过程中遭受损失 货物运输保险 | 提货担保 | 海事调查
        4. 来单 减少资金占压,获得银行的信用支持;提高资金周转效率;简化通关?#20013;喚档?#36816;营成本;获得符合企业特征的个性化服务 进口代收 | 融货达 | 加工贸易保证金台账
        加工贸易税款保付保函 | 关税保函
        ATA单证册保函 | 网上支付税费担保
        5. 付款 减少资金占压,获得银行的信用支持;?#26723;?#36816;营成本?#36824;?#36991;汇率风险;获得符合企业特征的个性化服务 现汇贷款 | 授信额度 | 汇出汇款 | 进口押汇
        进口汇利达 | 海外代付 | 汇出汇款融资
        即期售汇 | 远期售汇

        “出口贸易型”企业业务流程及金融服务需求

        交易流程 企业需求 契?#31995;?#37329;融产品与服务
        1. 寻找交易对手 签署合同 甄选交易对手,获取交易对手所在国信息,评估国别风险、商业风险与法律风险;确定结算方式;增强企业自身信用;减少资金占用 资信调查 | 资信证明 | 出口全益达 | 投标保函
        履约保函 | 备用信用证
        2. ?#23500;?/td> 获得银行的授信支持,?#32321;?#26377;充足的资金 采购原材料、生产和?#23500;?/td> 现汇贷款 | 授信额度 | 打包贷款 | 信用证通知
        信用证保兑 | 出口退税托管账户质押融资
        预付款保函 | 备用信用证 | 加工贸易保证金台账
        加工贸易税款保付保函 | 关税保函
        融信达 | 融易达 | 融货达 | 通易达 | 订单融资
        3. 运输 避免运输过程中遭受损失 货物运输保险
        4. 交单 加快资金回笼,提高资金使用效率?#36824;?#36991; ?#22836;?#33539;信用风险、市场风险和汇率风险; 改善现金流量,优化企业财务报表,?#26723;?财务成本;获得个性化解决方案 出口买方信贷 | 信用证审单/议付 | 出口跟单托收
        光票托收 | 出口押汇 | 出口贴现 | 买入?#26412;?/a>
        福费廷 | 国?#39318;?#32455;担保项下贸易金融
        出口双保理 | 出口商业发票贴现 | 融信达
        5. 收款 管理应收账款;管理和控制信用风险;获得坏账担保,采取?#34892;?#25514;施催收坏账?#36824;?#36991;汇率风险;获得符合企业特征的个性化服务 汇入汇款 | 即期结汇 | 远期结汇 | 出口汇利达
        出口双保理 | 出口商业发票贴现 | 进口双保理
        融付达 | 质量/维修保函 | 预留金保函
        备用信用证

         

        第一类“境外投?#24066;汀?#20225;业是通过绿地投资的形式直接在海外投资建厂,主要利用当地资源进行生产,产品可在全球销售,可称之为“投资建厂型”。

        第二类“境外投?#24066;汀?#20225;业是通过跨国兼并收?#28023;?#21462;得境外企业的股权或资产,利用当地土地、海洋、森林、矿产、石油等资源建立原材料生产基地,或者利用被收购企业的强势品牌与市场销售网络,?#34892;?#25512;动我国企业的国际化经营与市场拓展,可称之为“兼并收购型”。

        “境外投?#24066;汀?#20225;业业务流程及金融服务需求

        交易流程 企业需求 契?#31995;?#37329;融产品与服务
        1. 启动阶段 获取目标企业所在国信息,评估国别风险、商业风险与法律风险;增强自身信用;获取备用信用额?#28982;?#34701;资?#20449;?/td> 资信调查 | 资信证明 | 财务顾问 | 授信额度
        投标保函 | 履约保函 | 备用信用证
        2. 实施阶段 获得融资支持;增强自身信用?#36824;?#36991;?#22836;?#33539;信用风险、市场风险和汇率风险;?#32321;?#36164;金汇划的及时性和准确性;获得符合企业特征的个性化服务 银团贷款 | 项目融资 | 全球统一授信 |
        短期融资券 | 中期?#26412;?/a> | 企业融资评标
        汇出汇款 | 融资保函 | 付款保函 | 租赁保函
        为境外企业提供的融?#24066;远?#22806;担保
        国?#39318;?#32455;担保项下贸易金融 | 备用信用证
        3. 后续经营阶段 规避风险,融通资金,获得方便快捷的专业结算和融资服务,提高资金使用效率,?#26723;?#36130;务成本,资金保值增?#26723;?/td> 全球统一授信 | 海外账户服务 | 跨境现金管理
        国?#24335;?#31639;产品 | 贸易融资产品 | 供应链融资产品
        出口商业发票贴现 | 出口双保理 | 进口双保理
        福费廷 | 外汇资金类产品 | 财产保险

         

        这类企业主要是利用我国在工程建设、工程设计和?#25237;?#21147;资源方面的优势,通过承揽海外市场工程项目、组织劳务出口等方式拓展国际市场,提供工程施工、?#38469;?#21672;询、设计咨询等服务。

        “对外工?#22871;?#25215;包与劳务合作型”企业业务流程及金融服务需求

        交易流程 企业需求 契?#31995;?#37329;融产品与服务
        1. 工程投标 获取项目业主所在国信息,评估国别风险、商业风险与法律风险;增强自身信用;获取备用信用额?#28982;?#34701;资?#20449;?/td> 资信调查 | 资信证明 | 财务顾问 | 贷款?#20449;?#20989;
        授信额度 | 对外承包工程保函风险专项资金
        投标保函 | 履约保函 | 备用信用证
        2. 工程实施 获得融资支持;增强自身信用?#36824;?#36991;?#22836;?#33539;信用风险、市场风险和汇率风险;?#32321;?#20225;业及员工享有高效的海外账户服务;获得符合企业特征的个性化服务 银团贷款 | 项目融资 | 全球统一授信
        对外劳务合作备用金保函 | 预付款保函
        租赁保函 | 信用证开立 | 备用信用证 | 汇出汇款
        福费廷 | 国?#39318;?#32455;担保项下贸易金融
        融货达 | 融易达 | 融信达 | 通易达 | 订单融资
        海外账户服务 | 跨境现金管理
        工程保险 | 雇主责任保险 | 机器损坏保险
        货物运输保险 | 融货达存仓货物保险
        3. 工程结束 管理应收账款;管理和控制信用风险;获得坏账担保,采取?#34892;?#25514;施催收坏账?#36824;?#36991;汇率风险;获得符合企业特征的个性化服务 质量/维修保函 | 预留金保函 | 汇入汇款
        出口商业发票贴现 | 出口双保理 | 进口双保理
        福费廷 | 融付达 | 外汇资金类产品 | 财产保险

         


        这类企业往往是国内企业在亚太、美洲、?#20998;?#31561;区域中心设立的投资管理机构或研发机构,主要负责对区域内业务的集中运营管理、财务管理、后线操作或产品研发,大多不开展实?#24066;?#30340;经营业务,地点通常设在香港、新加坡、法兰克福等区域中心城市。

        “区域管理型”企业业务流程及金融服务需求

        交易流程 企业需求 契?#31995;?#37329;融产品与服务
        1. 筹建期 获取所在国信息,甄选交易对手,规避风险,获得个性化的一揽子综合金融服务方案 财务顾问 | 海外账户服务
        2. 运营期 融通资金,获得方便快捷的专业结算和融资服务,提高资金使用效率,?#26723;?#36130;务成本,资金保值增?#26723;?/td> 全球统一授信 | 海外账户服务 | 跨境现金管理
        国?#24335;?#31639;产品 | 贸易融资产品 | 供应链融资产品
        保函产品 | 福费廷
        出口商业发票贴现 | 出口双保理 | 进口双保理
        投资银行产品 | 外汇资金类产品

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